سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الثامن - سي آي للاكتتابات الأولية
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الثامن - سي آي للاكتتابات الأولية بين ٣١ مارس ٢٠٢٦ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 104 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣١ مارس ٢٠٢٦ · EGP ١٠٫١٥٧٢
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١١٫٥٧٨٦
- عدد القيم المنشورة
- ١٠٤
- الأعلى
- EGP ١١٫٥٧٨٦ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫١٥٧٢ · ٣١ مارس ٢٠٢٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٥٧٨٦ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٥٧٨٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٤١١٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٤٠٥٧ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٣٠٤٥ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٢٨٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٣٣٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫١٧٢٣ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٠٩٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٠٥٩٢ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٠٤١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٠٨٧١ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٠٩٧٧ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٠٦١٩ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٠٣٧٦ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫١٤١١ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫١٢٠٦ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫١٢٠٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٫٩٥١٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٫٩٩١ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٫٨٦٤٤ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٫٩٢٨٩ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٠١٤٤ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٫٩٤٢٤ EGP | mubasher_statement |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٫٩٤٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| mubasher_statement | 75 |
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 27 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.