سجل سعر وثيقة صندوق سي آي 20HD

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق سي آي 20HD بين 31 مارس 2026 و27 أكتوبر 2026 — 140 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
31 مارس 2026 · EGP 10.1677
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 10.8421
عدد القيم المنشورة
140
الأعلى
EGP 12.4418 · 19 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 10.1625 · 4 أبريل 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202610.8421 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202610.8421 EGP
26 أكتوبر 202610.4446 EGP
25 أكتوبر 202610.6017 EGP
24 أكتوبر 202611.0516 EGP
21 أكتوبر 202611.3252 EGP
20 أكتوبر 202611.3349 EGP
19 أكتوبر 202611.1664 EGP
18 أكتوبر 202610.9618 EGP
17 أكتوبر 202611.344 EGP
14 أكتوبر 202611.308 EGP
13 أكتوبر 202611.1989 EGP
12 أكتوبر 202611.2721 EGP
11 أكتوبر 202611.4825 EGP
10 أكتوبر 202611.7192 EGP
6 أكتوبر 202611.6852 EGP
5 أكتوبر 202611.7141 EGP
4 أكتوبر 202611.8572 EGP
3 أكتوبر 202611.7075 EGP
30 سبتمبر 202611.4258 EGP
29 سبتمبر 202611.4335 EGP
28 سبتمبر 202611.436 EGP
27 سبتمبر 202611.5467 EGP
26 سبتمبر 202611.8957 EGP
23 سبتمبر 202612.043 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.