سجل سعر وثيقة صندوق زالدي المصري

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق زالدي المصري بين 28 فبراير 2026 و24 أكتوبر 2026 — 49 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
28 فبراير 2026 · EGP 10.06
أحدث قيمة
24 أكتوبر 2026 · EGP 12.33
عدد القيم المنشورة
49
الأعلى
EGP 13.77 · 12 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 10.06 · 28 فبراير 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202624 أكتوبر 202612.33 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
24 أكتوبر 202612.33 EGP
17 أكتوبر 202612.79 EGP
10 أكتوبر 202613.13 EGP
3 أكتوبر 202613.07 EGP
27 سبتمبر 202613.05 EGP
26 سبتمبر 202613.05 EGP
12 سبتمبر 202613.77 EGP
5 سبتمبر 202613.6 EGP
29 أغسطس 202613.4 EGP
22 أغسطس 202613.06 EGP
15 أغسطس 202612.63 EGP
8 أغسطس 202612.1 EGP
1 أغسطس 202611.6 EGP
25 يوليو 202611.76 EGP
18 يوليو 202611.61 EGP
11 يوليو 202611.3 EGP
2 يوليو 202611.06 EGP
1 يوليو 202611.06 EGP
29 يونيو 202611.13 EGP
27 يونيو 202611.13 EGP
25 يونيو 202611.13 EGP
20 يونيو 202611.19 EGP
18 يونيو 202611.19 EGP
13 يونيو 202610.88 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.