سجل صافي قيمة أصول صندوق زالدي المصري ذو العائد التراكمي والدوري
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق زالدي المصري ذو العائد التراكمي والدوري بين ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 42 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ · EGP ١٠٫٠٦
- أحدث قيمة
- ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٣٫٦
- عدد القيم المنشورة
- ٤٢
- الأعلى
- EGP ١٣٫٦ · ٥ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٦ · ٢٨ فبراير ٢٠٢٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٦ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٣٫٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٣٫٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫٦٣ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١١٫٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١١٫٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ١١٫٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١١٫٠٦ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ١١٫٠٦ EGP | mubasher_statement |
| ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ | ١١٫١٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ١١٫١٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١١٫١٣ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ١١٫١٩ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ١١٫١٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ١٠٫٨٨ EGP | mubasher_statement |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٠٫٨٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٦ يونيو ٢٠٢٦ | ١١٫١٤ EGP | mubasher_statement |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١١٫١٤ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ١١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ١٠٫٩٤ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢١ EGP | mubasher_statement |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ١١٫٢١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| mubasher_statement | 20 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 14 |
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 7 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.