سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة العربي الأفريقى للاستثمارات القابضة لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي - بوندز دخل ثابت

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار شركة العربي الأفريقى للاستثمارات القابضة لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي - بوندز دخل ثابت بين ١٢ يوليو ٢٠٢٦ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 24 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
١٢ يوليو ٢٠٢٦ · USD ١٠٫٢٥٠٨
أحدث قيمة
٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · USD ١٠٫٣٣٠٣
عدد القيم المنشورة
٢٤
الأعلى
USD ١٠٫٣٣٠٣ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
الأدنى
USD ١٠٫٢٤٧٩ · ١ أغسطس ٢٠٢٦

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
2026٩ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٣٣٠٣ USD—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصولالمصدر
٩ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٣٣٠٣ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٧ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٣٢٦٩ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٢ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٣١٨٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٣١٦٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣٠ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٣١٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٥ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٩٨٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٨ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٦١ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٥ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٥٦٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٤ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٥٢٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٥١٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٤٩٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٤٧٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٩ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٧٢٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٨ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٧٠٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٧ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٦٨٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٥ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٦٥٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢١ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٦٥٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٠ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٦٣٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٩ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٦١٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٨ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٦٠٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٥ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٥٥٣ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٤ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٥٤٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٣ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٥٢٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٢ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٥٠٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)

مصدر كل نقطة في هذا السجل

يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.

المصدرعدد النقاط
غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)22
قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)2

آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.