سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار مباشر لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي - دولار مباشر
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار مباشر لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي - دولار مباشر بين ١٠ مايو ٢٠٢٦ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 76 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٠ مايو ٢٠٢٦ · USD ٠٫٩٩٦٥
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · USD ١٫٠٢٥٩
- عدد القيم المنشورة
- ٧٦
- الأعلى
- USD ١٫٠٢٥٩ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- USD ٠٫٩٩٦٥ · ١٠ مايو ٢٠٢٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٥٩ USD | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٥٩ USD | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٥٨ USD | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٥٦ USD | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٥٤ USD | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٥٣ USD | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٤٨ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٤٦ USD | mubasher_statement |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٤٤ USD | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٤٣ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٤١ USD | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٣٤ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٣٢ USD | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٣١ USD | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٩ USD | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٤ USD | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٢ USD | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢ USD | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١٩ USD | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١٧ USD | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١٢ USD | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ USD | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ USD | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٠٩ USD | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| mubasher_statement | 52 |
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 21 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.