سجل سعر وثيقة صندوق استثمار مباشر لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي - دولار مباشر

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق مباشر لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي - دولار مباشر بين 10 مايو 2026 و27 أكتوبر 2026 — 109 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة

10 مايو 2026 · USD 0.9965

أحدث قيمة

27 أكتوبر 2026 · USD 1.0336

عدد القيم المنشورة

109

الأعلى

USD 1.0336 · 27 أكتوبر 2026

الأدنى

USD 0.9965 · 10 مايو 2026

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.