سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار مباشر وإمبراطورية الذهب للاستثمار في الفضة - فضة مباشر
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار مباشر وإمبراطورية الذهب للاستثمار في الفضة - فضة مباشر بين ١ يونيو ٢٠٢٦ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 72 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١ يونيو ٢٠٢٦ · EGP ١٠٫٠٤٣١
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٩٫٣٠٩٢
- عدد القيم المنشورة
- ٧٢
- الأعلى
- EGP ١٠٫٠٦٥٧ · ٦ يونيو ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٨٫٩١٨ · ٢١ يوليو ٢٠٢٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٣٠٩٢ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٣٠٩٢ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٠٣٨٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٠٤٣١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٠٤٠٢ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٣٠٩٤ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٢١١٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٢٩٥٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٥٧٨ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٥٧٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٥٩٦٢ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٧٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٧٩٤٧ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٧٤٢١ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٤٠٣٩ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٢٩٦٩ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٣٠٠٦ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٢٩٧٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٢٤٣٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٣٨١٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٣٣٦١ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٣٦٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٠٦٣٤ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٠٦٩ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٫٠٦٨٦ EGP | mubasher_statement |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| mubasher_statement | 47 |
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 22 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.