سجل سعر وثيقة صندوق استثمار مباشر وإمبراطورية الذهب للاستثمار في الفضة - فضة مباشر

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق مباشر وإمبراطورية الذهب للاستثمار في الفضة - فضة مباشر بين 1 يونيو 2026 و27 أكتوبر 2026 — 107 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
1 يونيو 2026 · EGP 10.0431
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 9.0107
عدد القيم المنشورة
107
الأعلى
EGP 10.0657 · 6 يونيو 2026
الأدنى
EGP 8.918 · 21 يوليو 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 20269.0107 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 20269.0107 EGP
26 أكتوبر 20269.0066 EGP
25 أكتوبر 20268.9604 EGP
24 أكتوبر 20269.0463 EGP
21 أكتوبر 20269.158 EGP
20 أكتوبر 20269.1632 EGP
19 أكتوبر 20269.1026 EGP
18 أكتوبر 20269.1079 EGP
17 أكتوبر 20269.1066 EGP
14 أكتوبر 20269.1691 EGP
13 أكتوبر 20269.162 EGP
12 أكتوبر 20269.164 EGP
11 أكتوبر 20269.1598 EGP
10 أكتوبر 20269.166 EGP
6 أكتوبر 20269.1526 EGP
5 أكتوبر 20269.1776 EGP
4 أكتوبر 20269.1582 EGP
3 أكتوبر 20269.1539 EGP
30 سبتمبر 20269.1562 EGP
29 سبتمبر 20269.1524 EGP
28 سبتمبر 20269.1545 EGP
27 سبتمبر 20269.2634 EGP
26 سبتمبر 20269.2685 EGP
23 سبتمبر 20269.3693 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.