سجل سعر وثيقة صندوق رواج – أسباير كابيتال

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق رواج – أسباير كابيتال بين 9 أبريل 2026 و17 أكتوبر 2026 — 24 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
9 أبريل 2026 · EGP 103.6265
أحدث قيمة
17 أكتوبر 2026 · EGP 112.6727
عدد القيم المنشورة
24
الأعلى
EGP 112.6727 · 17 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 103.6265 · 9 أبريل 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202617 أكتوبر 2026112.6727 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
17 أكتوبر 2026112.6727 EGP
5 سبتمبر 2026110.5424 EGP
3 سبتمبر 2026110.5424 EGP
29 أغسطس 2026110.1756 EGP
22 أغسطس 2026109.817 EGP
13 أغسطس 2026109.4609 EGP
8 أغسطس 2026109.1269 EGP
1 أغسطس 2026108.7995 EGP
25 يوليو 2026108.4695 EGP
18 يوليو 2026108.139 EGP
11 يوليو 2026107.8083 EGP
4 يوليو 2026107.4772 EGP
25 يونيو 2026107.1452 EGP
18 يونيو 2026106.8143 EGP
11 يونيو 2026106.4837 EGP
4 يونيو 2026106.1547 EGP
28 مايو 2026105.8729 EGP
21 مايو 2026105.5003 EGP
14 مايو 2026105.174 EGP
7 مايو 2026104.8463 EGP
30 أبريل 2026104.5169 EGP
23 أبريل 2026104.1886 EGP
16 أبريل 2026103.8603 EGP
9 أبريل 2026103.6265 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.