سجل سعر وثيقة صندوق كنز EGX35 LV

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق كنز EGX35 LV بين 2 أغسطس 2026 و27 أكتوبر 2026 — 54 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
2 أغسطس 2026 · EGP 101.45
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 88.94
عدد القيم المنشورة
54
الأعلى
EGP 109.49 · 6 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 85.09 · 26 أكتوبر 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202688.94 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202688.94 EGP
26 أكتوبر 202685.09 EGP
25 أكتوبر 202685.21 EGP
24 أكتوبر 202691.96 EGP
21 أكتوبر 202694.84 EGP
20 أكتوبر 202695.3 EGP
19 أكتوبر 202692.88 EGP
18 أكتوبر 202692.22 EGP
17 أكتوبر 202696.99 EGP
14 أكتوبر 202696.34 EGP
13 أكتوبر 202695.07 EGP
12 أكتوبر 202696.24 EGP
11 أكتوبر 202698.85 EGP
8 أكتوبر 2026101.34 EGP
6 أكتوبر 2026101.22 EGP
5 أكتوبر 2026101.65 EGP
4 أكتوبر 2026102.38 EGP
3 أكتوبر 2026100.86 EGP
30 سبتمبر 202698.35 EGP
29 سبتمبر 202697.49 EGP
28 سبتمبر 202697.71 EGP
27 سبتمبر 202699.5 EGP
26 سبتمبر 2026102.07 EGP
19 سبتمبر 2026106.25 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.