صافي قيمة الأصول

Net Asset Value (NAV)

صافي قيمة الأصول هو إجمالي أصول الصندوق مطروحًا منه التزاماته، ويُعبَّر عنه عادةً لكل وثيقة. وهو السعر الذي يكتتب به المستثمرون في وثائق صناديق الاستثمار أو يستردونها به. وتعلن صناديق الاستثمار المصرية صافي قيمة أصولها في أيام التعامل، يوميًا أو أسبوعيًا في الغالب.