سجل سعر وثيقة صندوق كل يوم – HSBC

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق كل يوم – HSBC بين 21 أبريل 2009 و27 أكتوبر 2026 — 1887 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
21 أبريل 2009 · EGP 100.1636
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 800.7999
عدد القيم المنشورة
1,887
الأعلى
EGP 800.7999 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 100.1636 · 21 أبريل 2009

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 2026800.7999 EGP⁦+16.12%⁩
202529 ديسمبر 2025689.626 EGP⁦+22.69%⁩
202431 ديسمبر 2024562.08 EGP⁦+22.25%⁩
202331 ديسمبر 2023459.79 EGP⁦+16.91%⁩
202231 ديسمبر 2022393.29 EGP⁦+10.42%⁩
202131 ديسمبر 2021356.18 EGP⁦+9.49%⁩
202031 ديسمبر 2020325.3 EGP⁦+10.43%⁩
201928 ديسمبر 2019294.575 EGP⁦+13.93%⁩
201829 ديسمبر 2018258.5523 EGP⁦+14.89%⁩
201730 ديسمبر 2017225.034 EGP⁦+15.48%⁩
201625 ديسمبر 2016194.8609 EGP⁦+9.79%⁩
201531 ديسمبر 2015177.4828 EGP⁦+8.54%⁩
201431 ديسمبر 2014163.5147 EGP⁦+8.36%⁩
201331 ديسمبر 2013150.8973 EGP⁦+10.10%⁩
201231 ديسمبر 2012137.06 EGP⁦+11.63%⁩
201124 ديسمبر 2011122.7818 EGP⁦+8.49%⁩
201025 ديسمبر 2010113.1712 EGP⁦+7.54%⁩
200927 ديسمبر 2009105.2348 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 2026800.7999 EGP
26 أكتوبر 2026800.4045 EGP
25 أكتوبر 2026800.0104 EGP
22 أكتوبر 2026799.6165 EGP
21 أكتوبر 2026798.4351 EGP
20 أكتوبر 2026798.0426 EGP
19 أكتوبر 2026797.6492 EGP
18 أكتوبر 2026797.2569 EGP
15 أكتوبر 2026796.8644 EGP
14 أكتوبر 2026795.6875 EGP
13 أكتوبر 2026795.2972 EGP
12 أكتوبر 2026794.9051 EGP
11 أكتوبر 2026794.513 EGP
8 أكتوبر 2026794.1213 EGP
5 أكتوبر 2026792.557 EGP
23 سبتمبر 2026787.5229 EGP
22 سبتمبر 2026787.1396 EGP
21 سبتمبر 2026786.7531 EGP
20 سبتمبر 2026786.3673 EGP
19 سبتمبر 2026785.9818 EGP
16 سبتمبر 2026784.8252 EGP
15 سبتمبر 2026784.441 EGP
14 سبتمبر 2026784.0558 EGP
13 سبتمبر 2026783.6715 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.