سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك إتش إس بي سي مصر النقدي - كل يوم
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك إتش إس بي سي مصر النقدي - كل يوم بين ٢١ أبريل ٢٠٠٩ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1862 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢١ أبريل ٢٠٠٩ · EGP ١٠٠٫١٦٣٦
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٧٨٣٫٢٨٧٢
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٨٦٢
- الأعلى
- EGP ٧٨٣٫٢٨٧٢ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٠٫١٦٣٦ · ٢١ أبريل ٢٠٠٩
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٨٣٫٢٨٧٢ EGP | +13.58% |
| 2025 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٦٨٩٫٦٢٦ EGP | +22.69% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٦٢٫٠٨ EGP | +22.25% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٥٩٫٧٩ EGP | +16.91% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٩٣٫٢٩ EGP | +10.42% |
| 2021 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣٥٦٫١٨ EGP | +9.49% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٢٥٫٣ EGP | +10.43% |
| 2019 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٩٤٫٥٧٥ EGP | +13.93% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٥٨٫٥٥٢٣ EGP | +14.89% |
| 2017 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢٢٥٫٠٣٤ EGP | +15.48% |
| 2016 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٩٤٫٨٦٠٩ EGP | +9.79% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٧٧٫٤٨٢٨ EGP | +8.54% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٦٣٫٥١٤٧ EGP | +8.36% |
| 2013 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٥٠٫٨٩٧٣ EGP | +10.10% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٣٧٫٠٦ EGP | +11.63% |
| 2011 | ٢٤ ديسمبر ٢٠١١ | ١٢٢٫٧٨١٨ EGP | +8.49% |
| 2010 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٠ | ١١٣٫١٧١٢ EGP | +7.54% |
| 2009 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩ | ١٠٥٫٢٣٤٨ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٨٣٫٢٨٧٢ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٨١٫٧٥٢١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٨١٫٣٦٨٩ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٨٠٫٩٨٥٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٨٠٫٦٠١٥ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٧٩٫٤٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٧٩٫٠٦٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٨٫٦٨٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٨٫٣٠٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٧٫٩٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٦٫٤٠٢٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٦٫٠٢٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٥٫٦٤٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٥٫٢٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٤٫١٢١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٣٫٧٤٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٣٫٣٦٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٢٫٩٨٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٢٫٦٠٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧١٫٤٧٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧١٫٠٩٣٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٠٫٧١٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٠٫٣٣٧٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٦٩٫٩٥٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,846 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 11 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.