سجل سعر وثيقة صندوق يوم بيوم – بنك مصر (يورو)

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق يوم بيوم – بنك مصر (يورو) بين 24 فبراير 2008 و27 أكتوبر 2026 — 3368 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
24 فبراير 2008 · EUR 10.2888
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EUR 11.975
عدد القيم المنشورة
3,368
الأعلى
EUR 11.975 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EUR 10.2888 · 24 فبراير 2008

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202611.975 EUR⁦+1.67%⁩
202531 ديسمبر 202511.7786 EUR⁦+2.61%⁩
202431 ديسمبر 202411.4785 EUR⁦+2.65%⁩
202331 ديسمبر 202311.1818 EUR⁦+1.28%⁩
202229 ديسمبر 202211.041 EUR⁦+0.09%⁩
202129 ديسمبر 202111.0314 EUR⁦+0.19%⁩
202030 ديسمبر 202011.01 EUR⁦+0.23%⁩
201930 ديسمبر 201910.9851 EUR⁦+0.14%⁩
201830 ديسمبر 201810.9697 EUR⁦+0.08%⁩
201727 ديسمبر 201710.9604 EUR⁦+0.14%⁩
201629 ديسمبر 201610.9451 EUR⁦+0.14%⁩
201531 ديسمبر 201510.9295 EUR⁦+0.27%⁩
201431 ديسمبر 201410.9 EUR⁦+0.19%⁩
201331 ديسمبر 201310.8793 EUR⁦+0.18%⁩
201231 ديسمبر 201210.86 EUR⁦+0.74%⁩
201131 ديسمبر 201110.78 EUR⁦+0.57%⁩
201026 ديسمبر 201010.7184 EUR⁦+0.29%⁩
200927 ديسمبر 200910.6877 EUR⁦+0.96%⁩
200828 ديسمبر 200810.5862 EUR—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202611.975 EUR
26 أكتوبر 202611.9745 EUR
25 أكتوبر 202611.9739 EUR
22 أكتوبر 202611.9733 EUR
21 أكتوبر 202611.9717 EUR
20 أكتوبر 202611.9711 EUR
19 أكتوبر 202611.9705 EUR
18 أكتوبر 202611.97 EUR
15 أكتوبر 202611.9694 EUR
14 أكتوبر 202611.9677 EUR
13 أكتوبر 202611.9671 EUR
12 أكتوبر 202611.9666 EUR
11 أكتوبر 202611.966 EUR
7 أكتوبر 202611.9654 EUR
6 أكتوبر 202611.9632 EUR
5 أكتوبر 202611.9626 EUR
23 سبتمبر 202611.9558 EUR
22 سبتمبر 202611.9553 EUR
21 سبتمبر 202611.9547 EUR
20 سبتمبر 202611.9541 EUR
17 سبتمبر 202611.9536 EUR
16 سبتمبر 202611.9519 EUR
15 سبتمبر 202611.9513 EUR
14 سبتمبر 202611.9508 EUR

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.