سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو بين ٢٤ فبراير ٢٠٠٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 3342 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٤ فبراير ٢٠٠٨ · EUR ١٠٫٢٨٨٨
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EUR ١١٫٩٤٨
- عدد القيم المنشورة
- ٣٬٣٤٢
- الأعلى
- EUR ١١٫٩٤٨ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EUR ١٠٫٢٨٨٨ · ٢٤ فبراير ٢٠٠٨
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٨ EUR | +1.44% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٫٧٧٨٦ EUR | +2.61% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١١٫٤٧٨٥ EUR | +2.65% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١١٫١٨١٨ EUR | +1.28% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١١٫٠٤١ EUR | +0.09% |
| 2021 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ١١٫٠٣١٤ EUR | +0.19% |
| 2020 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١١٫٠١ EUR | +0.23% |
| 2019 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٠٫٩٨٥١ EUR | +0.14% |
| 2018 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٠٫٩٦٩٧ EUR | +0.08% |
| 2017 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٠٫٩٦٠٤ EUR | +0.14% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٠٫٩٤٥١ EUR | +0.14% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٠٫٩٢٩٥ EUR | +0.27% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٠٫٩ EUR | +0.19% |
| 2013 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٠٫٨٧٩٣ EUR | +0.18% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٠٫٨٦ EUR | +0.74% |
| 2011 | ٣١ ديسمبر ٢٠١١ | ١٠٫٧٨ EUR | +0.57% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٠٫٧١٨٤ EUR | +0.29% |
| 2009 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩ | ١٠٫٦٨٧٧ EUR | +0.96% |
| 2008 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٨ | ١٠٫٥٨٦٢ EUR | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٨ EUR | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٧٥ EUR | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٦٩ EUR | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٦٤ EUR | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٥٨ EUR | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٤٢ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٣٦ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٣١ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٢٥ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٢ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣٩٨ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣٩٢ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣٨٧ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣٨١ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣٦٥ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣٦ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣٥٤ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣٤٩ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣٤٣ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣٢٧ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣٢١ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣١٦ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣١ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٣١ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 3,336 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
| cicapital_site | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.