سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك الأسكندرية الثاني النقدي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك الأسكندرية الثاني النقدي بين ١٨ مايو ٢٠٠٦ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1293 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٨ مايو ٢٠٠٦ · EGP ١٠٫٠٤٩٦
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٠١٫٣٨٢١
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٢٩٣
- الأعلى
- EGP ١٠١٫٣٨٢١ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٤٩٦ · ١٨ مايو ٢٠٠٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٠١٫٣٨٢١ EGP | +13.61% |
| 2025 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٩٫٢٤ EGP | +22.26% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٧٢٫٩٩ EGP | +22.63% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٥٩٫٥٢ EGP | +16.66% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٥١٫٠٢ EGP | +10.39% |
| 2021 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٤٦٫٢٢ EGP | +9.81% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٤٢٫٠٩ EGP | +10.90% |
| 2019 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ | ٣٧٫٩٥٢٩ EGP | +14.07% |
| 2018 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ٣٣٫٢٧١٣ EGP | +14.70% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢٩٫٠٠٧٣ EGP | +15.18% |
| 2016 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ | ٢٥٫١٨٤٥ EGP | +9.79% |
| 2015 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥ | ٢٢٫٩٣٩٨ EGP | +8.39% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٢١٫١٦٣٤ EGP | +8.52% |
| 2013 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٩٫٥٠٢٣ EGP | +10.41% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٧٫٦٦٣٨ EGP | +11.35% |
| 2011 | ٣١ ديسمبر ٢٠١١ | ١٥٫٨٦٣٣ EGP | +8.52% |
| 2010 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٤٫٦١٨١ EGP | +8.02% |
| 2009 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ | ١٣٫٥٣٢٥ EGP | +8.70% |
| 2008 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ | ١٢٫٤٤٩ EGP | +8.49% |
| 2007 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ | ١١٫٤٧٤٥ EGP | +8.61% |
| 2006 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٦ | ١٠٫٥٦٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٠١٫٣٨٢١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٠١٫١٨٣٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٠١٫١٣٤١ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٠١٫٠٨٤٦ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٠١٫٠٣٥٣ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٠٠٫٨٨٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٠٠٫٨٣٧٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٠٫٧٨٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٠٫٧٣٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٠٫٦٨٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٠٫٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٠٫٤٤٠٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٠٫٣٩٠٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٠٫٣٤١٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٠٫١٩٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٠٫١٤٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٠٫٠٩٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٠٠٫٠٤٥٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٩٫٩٩٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٩٫٨٥٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٩٫٨٠١٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٩٫٧٥٣٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٩٫٧٠٤٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٩٫٦٥٦٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,279 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 9 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.