سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك أبو ظبي الأول مصر النقدي - مدخراتي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك أبو ظبي الأول مصر النقدي - مدخراتي بين ٤ يناير ٢٠٠٩ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1371 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٤ يناير ٢٠٠٩ · EGP ١٠٫٠٩٤٧
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٧٦٫٢٧٨٩
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٣٧١
- الأعلى
- EGP ٧٦٫٢٧٨٩ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٠٩٨ · ٣١ مايو ٢٠٠٩
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٢٧٨٩ EGP | +12.92% |
| 2025 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٦٧٫٥٥٠٦ EGP | +21.98% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٥٫٣٨ EGP | +22.28% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٥٫٢٩ EGP | +16.74% |
| 2022 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٨٫٧٩٤٦ EGP | +9.87% |
| 2021 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣٥٫٣١ EGP | +9.79% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٢٫١٦ EGP | +10.53% |
| 2019 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٩٫٠٩٥٤ EGP | +13.85% |
| 2018 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٥٫٥٥٦٧ EGP | +14.55% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢٢٫٣٠٩٧ EGP | +15.38% |
| 2016 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٩٫٣٣٦١ EGP | +9.87% |
| 2015 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٧٫٥٩٩١ EGP | +8.27% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٦٫٢٥٤٤ EGP | +8.55% |
| 2013 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٤٫٩٧٤٣ EGP | +10.52% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٣٫٥٤٩٢ EGP | +11.29% |
| 2011 | ٣١ ديسمبر ٢٠١١ | ١٢٫١٧٤٤ EGP | +8.60% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١١٫٢١٠٧ EGP | +7.54% |
| 2009 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩ | ١٠٫٤٢٤٩ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٢٧٨٩ EGP | mubasher_page |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٢٤٢٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٢٠٦١ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫١٦٩٦ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫١٣٣ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٠٢٤١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٥٫٩٨٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٩٥١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٩١٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٨٧٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٧٣٣٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٦٩٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٦٦٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٦٢٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٥١٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٤٧٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٤٤٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٤٠٤٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٣٦٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٢٥٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫٢٢٣٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫١٨٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫١٥١٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٫١١٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,357 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 9 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
| mubasher_page | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.