سجل سعر وثيقة صندوق البنك الأهلي الثاني

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق البنك الأهلي الثاني بين 11 مايو 1995 و22 أكتوبر 2026 — 3461 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
11 مايو 1995 · EGP 12.4985
أحدث قيمة
22 أكتوبر 2026 · EGP 293.46
عدد القيم المنشورة
3,461
الأعلى
EGP 320.25 · 10 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 12.4985 · 11 مايو 1995

التوزيعات: يسجّل مدير الصندوق توزيعاً بقيمة 5 جنيه للوثيقة في 31 ديسمبر 2024، وانخفض صافي قيمة الأصول المنشور بقيمة كل توزيع. تُعرض كل القيم في هذه الصفحة كما نُشرت، ويحتسب التغير السنوي كل توزيع كأنه أُعيد استثماره (العائد الإجمالي) في سنة أول قيمة نُشرت بعده، ليعبّر عمّا حققه حامل الوثيقة لا عن انخفاض السعر.

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202622 أكتوبر 2026293.46 EGP⁦+23.99%⁩
202531 ديسمبر 2025236.68 EGP⁦+39.20%⁩*
202426 ديسمبر 2024175.03 EGP⁦+32.32%⁩
202328 ديسمبر 2023132.2731 EGP⁦+66.09%⁩
202229 ديسمبر 202279.6376 EGP⁦+23.85%⁩
202130 ديسمبر 202164.3009 EGP⁦+19.45%⁩
202031 ديسمبر 202053.8327 EGP⁦-7.01%⁩
201926 ديسمبر 201957.8929 EGP⁦-3.86%⁩
201827 ديسمبر 201860.2146 EGP⁦-15.16%⁩
201728 ديسمبر 201770.9748 EGP⁦+20.17%⁩
201629 ديسمبر 201659.0625 EGP⁦+24.91%⁩
201531 ديسمبر 201547.2859 EGP⁦-23.77%⁩
201431 ديسمبر 201462.0267 EGP⁦+10.61%⁩
20131 ديسمبر 201356.0791 EGP⁦+20.03%⁩
201230 ديسمبر 201246.7219 EGP⁦+18.16%⁩
201129 ديسمبر 201139.5406 EGP⁦-13.42%⁩
201026 ديسمبر 201045.6694 EGP⁦+11.96%⁩
200927 ديسمبر 200940.7904 EGP⁦+21.73%⁩
200831 ديسمبر 200833.5078 EGP⁦-28.12%⁩
200731 ديسمبر 200746.618 EGP⁦+41.90%⁩
200628 ديسمبر 200632.8518 EGP⁦-3.74%⁩
200531 ديسمبر 200534.1287 EGP⁦+51.31%⁩
200430 ديسمبر 200422.5561 EGP⁦+34.58%⁩
200331 ديسمبر 200316.7605 EGP⁦-36.49%⁩
200231 ديسمبر 200226.3907 EGP⁦+2.99%⁩
200131 ديسمبر 200125.625 EGP⁦+3.75%⁩
200031 ديسمبر 200024.698 EGP⁦+2.59%⁩
199931 ديسمبر 199924.0749 EGP⁦+3.77%⁩
199827 ديسمبر 199823.2004 EGP⁦+2.80%⁩
199728 ديسمبر 199722.5677 EGP⁦+40.10%⁩
199631 ديسمبر 199616.1078 EGP⁦+28.88%⁩
199531 ديسمبر 199512.4985 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
22 أكتوبر 2026293.46 EGP
15 أكتوبر 2026302.75 EGP
11 أكتوبر 2026309.15 EGP
7 أكتوبر 2026309.15 EGP
1 أكتوبر 2026307.22 EGP
24 سبتمبر 2026310.19 EGP
17 سبتمبر 2026319.14 EGP
10 سبتمبر 2026320.25 EGP
3 سبتمبر 2026318.79 EGP
26 أغسطس 2026312.83 EGP
20 أغسطس 2026311.27 EGP
13 أغسطس 2026314.67 EGP
6 أغسطس 2026310.9 EGP
30 يوليو 2026301.84 EGP
22 يوليو 2026304.62 EGP
16 يوليو 2026300.7 EGP
9 يوليو 2026300.7 EGP
1 يوليو 2026290.98 EGP
25 يونيو 2026292.5999 EGP
17 يونيو 2026299.08 EGP
11 يونيو 2026290.57 EGP
4 يونيو 2026300.49 EGP
25 مايو 2026299.51 EGP
21 مايو 2026295.38 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.