سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك التعمير والإسكان النقدي - موارد
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك التعمير والإسكان النقدي - موارد بين ٢١ فبراير ٢٠١٠ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 2321 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢١ فبراير ٢٠١٠ · EGP ١٠٫٠٠٥٨
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٧١٫٩٨٧
- عدد القيم المنشورة
- ٢٬٣٢١
- الأعلى
- EGP ٧١٫٩٨٧ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٠٥٨ · ٢١ فبراير ٢٠١٠
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧١٫٩٨٧ EGP | +13.43% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٦٣٫٤٦٥٤ EGP | +21.85% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٢٫٠٨٣٣ EGP | +23.29% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٢٫٢٤٥٣ EGP | +17.86% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٥٫٨٤٤٩ EGP | +10.04% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣٢٫٥٧٣٥ EGP | +9.58% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢٩٫٧٢٥٦ EGP | +10.60% |
| 2019 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٦٫٨٧٦٦ EGP | +13.70% |
| 2018 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٣٫٦٣٨٧ EGP | +14.77% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢٠٫٥٩٦٦ EGP | +14.68% |
| 2016 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٧٫٩٦٠٢ EGP | +9.78% |
| 2015 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٦٫٣٥٩٨ EGP | +8.44% |
| 2014 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٥٫٠٨٧١ EGP | +8.17% |
| 2013 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٣٫٩٤٨ EGP | +9.80% |
| 2012 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٢٫٧٠٣ EGP | +11.27% |
| 2011 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١١ | ١١٫٤١٦٦ EGP | +7.50% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٠٫٦١٩٩ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧١٫٩٨٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧١٫٨٤٦١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧١٫٨١٠٨ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧١٫٧٧٥٣ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧١٫٧٤٠٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧١٫٦٣٤١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧١٫٥٩٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧١٫٥٢٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧١٫٤٩٣٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧١٫٣٥٣٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧١٫٣١٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧١٫٢٨٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧١٫٢٤٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧١٫١٣٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٠٫٨٩٤١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٠٫٨٥٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٠٫٨٢٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٠٫٧٥٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٠٫٦٥٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٠٫٦١٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٠٫٥٨٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٠٫٥٤٨٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٠٫٥١٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٧٠٫٤١١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 2,314 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 3 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 2 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.