سجل صافي قيمة أصول صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت - ادخار AZ
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت - ادخار AZ بين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1682 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠ · EGP ١٠٫٠٢١٥
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢١٫٢٦٦٩
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٦٨٢
- الأعلى
- EGP ٢١٫٢٦٦٩ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠ · ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٦٦٩ EGP | +9.84% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٩٫٣٦١٣ EGP | +15.06% |
| 2024 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٦٫٨٢٧٦ EGP | +18.41% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٤٫٢١٠٨ EGP | +16.35% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٢٫٢١٤٣ EGP | +9.15% |
| 2021 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ١١٫١٩٠٣ EGP | +9.76% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٠٫١٩٥٧ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٦٦٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٣٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٢١٤ EGP | azimut_site |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢١٣٨ EGP | azimut_site |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫١٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫١٨٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫١٧٥٩ EGP | azimut_site |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫١٦٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫١٦٠٦ EGP | azimut_site |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫١٣٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫١٢٢٥ EGP | azimut_site |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫١١٤٩ EGP | azimut_site |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫١٠٧٣ EGP | azimut_site |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٨٤٤ EGP | azimut_site |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٧٦٧ EGP | azimut_site |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٦٩ EGP | azimut_site |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٦١٥ EGP | azimut_site |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٥٣٩ EGP | azimut_site |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٣١ EGP | azimut_site |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٢٣٤ EGP | azimut_site |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫٠١٥٧ EGP | azimut_site |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٠٨١ EGP | azimut_site |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٠٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٩٧٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,102 |
| azimut_site | 576 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
| mubasher_news_archive | 1 |
| mubasher_statement | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: app.azimut.eg, web.archive.org, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.