سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار إن أي كابيتال النقدي - السيولة
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار إن أي كابيتال النقدي - السيولة بين ٦ مارس ٢٠٢١ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1092 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٦ مارس ٢٠٢١ · EGP ١٠٫٠٦٢٧
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٤٫٧٦٧٩
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٠٩٢
- الأعلى
- EGP ٢٤٫٧٦٧٩ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٦٢٧ · ٦ مارس ٢٠٢١
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٧٦٧٩ EGP | +13.67% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢١٫٧٨٨٩ EGP | +23.77% |
| 2024 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٧٫٦٠٣٨ EGP | +24.02% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٤٫١٩٣٨ EGP | +18.45% |
| 2022 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١١٫٩٨٣٤ EGP | +10.45% |
| 2021 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٠٫٨٤٩٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٧٦٧٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٧١٩١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٦٩٤٧ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٦٨٢٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٦٤٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٦٣٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٦٢١٤ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٦٠٩٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٥٩٦٩ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٥٤٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٥٣٦٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٥٢٤٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٥١٢١ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٤٧٦٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٤٦٤٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٤٥٢٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٤٤٠٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٤٢٧٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٣٩٠٩ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٣٧٨٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٣٦٦٧ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٣٥٤٨ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٣٤٢٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٣٠٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 895 |
| mubasher_statement | 145 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| mubasher_news_archive | 24 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, web.archive.org, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.