سجل سعر وثيقة صندوق السيولة – إن آي كابيتال

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق السيولة – إن آي كابيتال بين 6 مارس 2021 و27 أكتوبر 2026 — 1126 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
6 مارس 2021 · EGP 10.0627
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 25.3348
عدد القيم المنشورة
1,126
الأعلى
EGP 25.3348 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 10.0627 · 6 مارس 2021

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202625.3348 EGP⁦+16.27%⁩
202531 ديسمبر 202521.7889 EGP⁦+23.77%⁩
202430 ديسمبر 202417.6038 EGP⁦+24.02%⁩
202330 ديسمبر 202314.1938 EGP⁦+18.45%⁩
202228 ديسمبر 202211.9834 EGP⁦+10.45%⁩
202128 ديسمبر 202110.8495 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202625.3348 EGP
26 أكتوبر 202625.3222 EGP
25 أكتوبر 202625.3094 EGP
24 أكتوبر 202625.2967 EGP
21 أكتوبر 202625.2595 EGP
20 أكتوبر 202625.2468 EGP
19 أكتوبر 202625.2339 EGP
18 أكتوبر 202625.2207 EGP
17 أكتوبر 202625.2077 EGP
14 أكتوبر 202625.1691 EGP
13 أكتوبر 202625.1566 EGP
12 أكتوبر 202625.1431 EGP
11 أكتوبر 202625.1296 EGP
10 أكتوبر 202625.117 EGP
6 أكتوبر 202625.0644 EGP
5 أكتوبر 202625.0519 EGP
4 أكتوبر 202625.0396 EGP
3 أكتوبر 202625.0271 EGP
30 سبتمبر 202624.9898 EGP
29 سبتمبر 202624.9774 EGP
28 سبتمبر 202624.9649 EGP
27 سبتمبر 202624.9526 EGP
26 سبتمبر 202624.9402 EGP
23 سبتمبر 202624.9034 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.