سجل سعر وثيقة صندوق أزيموت فرص AZ

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق أزيموت فرص AZ بين 23 مايو 2021 و27 أكتوبر 2026 — 1320 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
23 مايو 2021 · EGP 10
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 47.5935
عدد القيم المنشورة
1,320
الأعلى
EGP 53.7224 · 7 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 8.3204 · 4 يوليو 2022

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202647.5935 EGP⁦+16.77%⁩
202531 ديسمبر 202540.76 EGP⁦+38.45%⁩
202431 ديسمبر 202429.4406 EGP⁦+35.13%⁩
202328 ديسمبر 202321.7871 EGP⁦+64.37%⁩
202229 ديسمبر 202213.2547 EGP⁦+18.08%⁩
202130 ديسمبر 202111.2253 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202647.5935 EGP
26 أكتوبر 202645.9735 EGP
25 أكتوبر 202646.633 EGP
22 أكتوبر 202648.7394 EGP
21 أكتوبر 202650.4998 EGP
20 أكتوبر 202650.2422 EGP
19 أكتوبر 202649.1675 EGP
18 أكتوبر 202649.1164 EGP
17 أكتوبر 202650.7125 EGP
15 أكتوبر 202650.7219 EGP
14 أكتوبر 202650.4041 EGP
13 أكتوبر 202650.0857 EGP
12 أكتوبر 202650.2213 EGP
11 أكتوبر 202650.8928 EGP
7 أكتوبر 202651.8165 EGP
6 أكتوبر 202651.747 EGP
5 أكتوبر 202651.9847 EGP
4 أكتوبر 202652.3186 EGP
1 أكتوبر 202651.3255 EGP
30 سبتمبر 202650.0692 EGP
29 سبتمبر 202650.3033 EGP
28 سبتمبر 202650.466 EGP
27 سبتمبر 202651.1057 EGP
24 سبتمبر 202651.8315 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.