سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار إن أي كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية - سهمي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار إن أي كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية - سهمي بين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 556 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ · EGP ١٠٫٠٠٢٧
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٤١٫٧٧١٢
- عدد القيم المنشورة
- ٥٥٦
- الأعلى
- EGP ٤١٫٧٧١٣ · ٧ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٩٫٧٩٤٢ · ١٥ مارس ٢٠٢٣
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤١٫٧٧١٢ EGP | +41.21% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٩٫٥٨ EGP | +45.95% |
| 2024 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٠٫٢٦٧٢ EGP | +17.53% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٧٫٢٤٤٢ EGP | +71.92% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٠٫٠٣٠٤ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤١٫٧٧١٢ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤١٫٥١٦٢ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤١٫٧٧١٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٠٫٨٦٢٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٠٫٧٤٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٠٫٦٤٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٠٫٧٧٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٠٫٧٥ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤١٫١٤ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٠٫٦٣١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٠٫٦٩٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٠٫٦٤٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٠٫٣٧٦٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٠٫١٠٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٩٫٢٦٩٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٩٫٥٩٥٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٩٫٦١١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٩٫٦٠٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٩٫٨٠٨٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٩٫٨٦٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٩٫٠٨٠٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٨٫٧٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٨٫٨٨٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٨٫٤٧٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 525 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 28 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.