سجل سعر وثيقة صندوق سهمي – إن آي كابيتال

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق سهمي – إن آي كابيتال بين 26 ديسمبر 2022 و27 أكتوبر 2026 — 582 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
26 ديسمبر 2022 · EGP 10.0027
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 36.785
عدد القيم المنشورة
582
الأعلى
EGP 41.8729 · 14 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 9.7942 · 15 مارس 2023

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202636.785 EGP⁦+24.36%⁩
202531 ديسمبر 202529.58 EGP⁦+45.95%⁩
202430 ديسمبر 202420.2672 EGP⁦+17.53%⁩
202331 ديسمبر 202317.2442 EGP⁦+71.92%⁩
202229 ديسمبر 202210.0304 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202636.785 EGP
26 أكتوبر 202635.419 EGP
25 أكتوبر 202636.1215 EGP
21 أكتوبر 202639.1467 EGP
20 أكتوبر 202638.9657 EGP
19 أكتوبر 202638.137 EGP
18 أكتوبر 202637.909 EGP
14 أكتوبر 202638.8949 EGP
13 أكتوبر 202638.6913 EGP
12 أكتوبر 202638.9022 EGP
6 أكتوبر 202640.2739 EGP
5 أكتوبر 202640.4259 EGP
4 أكتوبر 202640.6743 EGP
1 أكتوبر 202639.9397 EGP
29 سبتمبر 202639.2377 EGP
28 سبتمبر 202639.2998 EGP
27 سبتمبر 202639.7769 EGP
23 سبتمبر 202640.8261 EGP
22 سبتمبر 202641.2727 EGP
21 سبتمبر 202641.1639 EGP
20 سبتمبر 202641.543 EGP
17 سبتمبر 202641.7652 EGP
16 سبتمبر 202641.1001 EGP
15 سبتمبر 202641.0277 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.