سجل سعر وثيقة صندوق مصر اليومي – سي آي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق مصر اليومي – سي آي بين 25 فبراير 2023 و27 أكتوبر 2026 — 427 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
25 فبراير 2023 · EGP 10.1046
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 19.9792
عدد القيم المنشورة
427
الأعلى
EGP 19.9792 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 10.1046 · 25 فبراير 2023

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202619.9792 EGP⁦+14.96%⁩
202531 ديسمبر 202517.3795 EGP⁦+21.87%⁩
202430 ديسمبر 202414.2605 EGP⁦+22.55%⁩
202331 ديسمبر 202311.6368 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202619.9792 EGP
26 أكتوبر 202619.9695 EGP
25 أكتوبر 202619.9599 EGP
22 أكتوبر 202619.9504 EGP
21 أكتوبر 202619.9216 EGP
20 أكتوبر 202619.912 EGP
19 أكتوبر 202619.9024 EGP
18 أكتوبر 202619.8928 EGP
15 أكتوبر 202619.8833 EGP
14 أكتوبر 202619.8546 EGP
13 أكتوبر 202619.845 EGP
12 أكتوبر 202619.8352 EGP
11 أكتوبر 202619.8257 EGP
7 أكتوبر 202619.8162 EGP
6 أكتوبر 202619.7781 EGP
5 أكتوبر 202619.7686 EGP
4 أكتوبر 202619.7596 EGP
3 أكتوبر 202619.7509 EGP
30 سبتمبر 202619.7241 EGP
29 سبتمبر 202619.7154 EGP
28 سبتمبر 202619.7065 EGP
27 سبتمبر 202619.6975 EGP
26 سبتمبر 202619.6884 EGP
22 سبتمبر 202619.6523 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.