سجل سعر وثيقة صندوق سي آي استهلاكي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق سي آي استهلاكي بين 10 فبراير 2025 و27 أكتوبر 2026 — 269 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
10 فبراير 2025 · EGP 10.2581
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 18.0164
عدد القيم المنشورة
269
الأعلى
EGP 22.4924 · 10 أغسطس 2026
الأدنى
EGP 9.9891 · 12 فبراير 2025

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202618.0164 EGP⁦+14.85%⁩
202510 نوفمبر 202515.6875 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202618.0164 EGP
26 أكتوبر 202617.2974 EGP
25 أكتوبر 202617.3591 EGP
24 أكتوبر 202618.2013 EGP
21 أكتوبر 202618.6931 EGP
20 أكتوبر 202618.8093 EGP
19 أكتوبر 202618.4302 EGP
18 أكتوبر 202618.2495 EGP
17 أكتوبر 202618.8864 EGP
14 أكتوبر 202618.6956 EGP
13 أكتوبر 202618.4831 EGP
12 أكتوبر 202618.7384 EGP
11 أكتوبر 202619.1962 EGP
10 أكتوبر 202619.6138 EGP
6 أكتوبر 202619.6294 EGP
5 أكتوبر 202619.8345 EGP
4 أكتوبر 202620.0615 EGP
3 أكتوبر 202619.8192 EGP
30 سبتمبر 202619.2709 EGP
29 سبتمبر 202619.2599 EGP
28 سبتمبر 202619.2543 EGP
27 سبتمبر 202619.5111 EGP
26 سبتمبر 202620.0467 EGP
23 سبتمبر 202620.3433 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.