سجل سعر وثيقة صندوق زالدي ستار النقدي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق زالدي ستار النقدي بين 20 سبتمبر 2025 و27 أكتوبر 2026 — 232 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
20 سبتمبر 2025 · EGP 104.6132
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 113.033
عدد القيم المنشورة
232
الأعلى
EGP 113.033 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 104.6132 · 20 سبتمبر 2025

التوزيعات: وزّع هذا الصندوق 9 توزيعاً بين 3 يناير 2026 و30 سبتمبر 2026، وينخفض صافي قيمة الأصول المنشور بقيمة كل توزيع. تُعرض كل القيم في هذه الصفحة كما نُشرت، ويحتسب التغير السنوي كل توزيع كأنه أُعيد استثماره (العائد الإجمالي) ليعبّر عمّا حققه حامل الوثيقة لا عن انخفاض السعر.

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 2026113.033 EGP⁦+16.67%⁩*
202530 ديسمبر 2025110.5573 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 2026113.033 EGP
26 أكتوبر 2026112.9765 EGP
25 أكتوبر 2026112.9199 EGP
24 أكتوبر 2026112.863 EGP
21 أكتوبر 2026112.6922 EGP
20 أكتوبر 2026112.6352 EGP
19 أكتوبر 2026112.5781 EGP
18 أكتوبر 2026112.5211 EGP
17 أكتوبر 2026112.4641 EGP
14 أكتوبر 2026112.2929 EGP
13 أكتوبر 2026112.236 EGP
12 أكتوبر 2026112.1791 EGP
11 أكتوبر 2026112.1176 EGP
10 أكتوبر 2026112.062 EGP
6 أكتوبر 2026111.7861 EGP
5 أكتوبر 2026111.7306 EGP
4 أكتوبر 2026111.675 EGP
3 أكتوبر 2026111.6194 EGP
30 سبتمبر 2026111.4524 EGP
29 سبتمبر 2026112.9988 EGP
28 سبتمبر 2026112.9438 EGP
27 سبتمبر 2026112.8878 EGP
26 سبتمبر 2026112.8319 EGP
23 سبتمبر 2026112.6601 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.