سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار زالدي النقدي - زالدي استار
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار زالدي النقدي - زالدي استار بين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 235 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ · EGP ١٠٤٫٦١٣٢
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١١٢٫٠٦٣٥
- عدد القيم المنشورة
- ٢٣٥
- الأعلى
- EGP ١١٢٫٧١٦٤ · ٢٩ يوليو ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٫٠٤٢٤ · ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٢٫٠٦٣٥ EGP | +1.36% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٠٫٥٥٧٣ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٢٫٠٦٣٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١١٫٨٤٠٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١١٫٧٨٤٥ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١١٫٧٢٨٩ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١١٫٦٧٣٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١١٫٥٠٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١١٫٤٥٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١١٫٣٩٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١١٫٣١٦٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١١٫٢٦٠٦ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١١٫٠٣٨ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٠٫٩٨٢٣ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٠٫٩٢٧٤ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٠٫٨٧٢٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٠٫٧٠٢٣ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٠٫٦٤٦٩ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٠٫٥٩٠٩ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٠٫٥٢٠٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٠٫٤٦٥٧ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٠٫٣٠٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٠٫٢٤٧٤ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٠٫١٩٢٨ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٠٫١٣٨٤ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١١٫٦٨٨٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 187 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 42 |
| mubasher_news_archive | 2 |
| mubasher_statement | 2 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, web.archive.org, static.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.