سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بي إف أي للسيولة النقدية - الإصدار الأول - كاشي PFI
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بي إف أي للسيولة النقدية - الإصدار الأول - كاشي PFI بين ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 87 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ · EGP ١٠٫٣٤١٨
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١١٫٦٨٦٥
- عدد القيم المنشورة
- ٨٧
- الأعلى
- EGP ١١٫٦٨٦٥ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٣٤١٨ · ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٦٨٦٥ EGP | +13.00% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٠٫٣٤١٨ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٦٨٦٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٦٨٠٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٦٦٩٦ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٦٦٣٩ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٦٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٦٤١٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٦٣٥٨ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٦٣٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٦٢٤٢ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٦٠١٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥٩٥٩ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥٩٠٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥٨٤٦ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥٦٧٧ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥٦٢١ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥٥٥٩ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥٥٠٤ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥٤٤٩ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥٢٨٦ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥٢٣١ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥١٧٧ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥١٢٣ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٥٠٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٤٩٠٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| mubasher_statement | 36 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 27 |
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 22 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.