سجل سعر وثيقة صندوق مناسك – البركة كابيتال

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق مناسك – البركة كابيتال بين 9 أبريل 2026 و27 أكتوبر 2026 — 59 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
9 أبريل 2026 · EGP 103.3711
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 111.935
عدد القيم المنشورة
59
الأعلى
EGP 111.935 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 103.3711 · 9 أبريل 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 2026111.935 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 2026111.935 EGP
26 أكتوبر 2026111.8903 EGP
25 أكتوبر 2026111.8456 EGP
22 أكتوبر 2026111.8008 EGP
21 أكتوبر 2026111.6666 EGP
20 أكتوبر 2026111.6235 EGP
19 أكتوبر 2026111.5788 EGP
18 أكتوبر 2026111.5321 EGP
15 أكتوبر 2026111.487 EGP
14 أكتوبر 2026111.3482 EGP
13 أكتوبر 2026111.302 EGP
12 أكتوبر 2026111.2558 EGP
11 أكتوبر 2026111.2096 EGP
8 أكتوبر 2026111.163 EGP
5 أكتوبر 2026110.977 EGP
19 سبتمبر 2026110.1966 EGP
16 سبتمبر 2026110.0578 EGP
15 سبتمبر 2026110.0116 EGP
14 سبتمبر 2026109.9653 EGP
13 سبتمبر 2026109.9184 EGP
9 سبتمبر 2026109.7313 EGP
8 سبتمبر 2026109.6845 EGP
2 سبتمبر 2026109.4063 EGP
1 سبتمبر 2026109.3622 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.