سجل سعر وثيقة صندوق هيرميس النقدي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق هيرميس النقدي بين 29 يناير 2026 و26 أكتوبر 2026 — 67 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
29 يناير 2026 · EGP 100.8709
أحدث قيمة
26 أكتوبر 2026 · EGP 114.9057
عدد القيم المنشورة
67
الأعلى
EGP 114.9057 · 26 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 100.8709 · 29 يناير 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202626 أكتوبر 2026114.9057 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
26 أكتوبر 2026114.9057 EGP
25 أكتوبر 2026114.8514 EGP
22 أكتوبر 2026114.7971 EGP
21 أكتوبر 2026114.6348 EGP
20 أكتوبر 2026114.581 EGP
19 أكتوبر 2026114.5269 EGP
18 أكتوبر 2026114.473 EGP
15 أكتوبر 2026114.4184 EGP
14 أكتوبر 2026114.2546 EGP
13 أكتوبر 2026114.2003 EGP
12 أكتوبر 2026114.1464 EGP
11 أكتوبر 2026114.0919 EGP
8 أكتوبر 2026114.0371 EGP
5 أكتوبر 2026113.818 EGP
19 سبتمبر 2026112.8824 EGP
16 سبتمبر 2026112.7176 EGP
15 سبتمبر 2026112.6628 EGP
13 سبتمبر 2026112.5531 EGP
9 سبتمبر 2026112.3338 EGP
8 سبتمبر 2026112.2793 EGP
2 سبتمبر 2026111.951 EGP
1 سبتمبر 2026111.8963 EGP
30 أغسطس 2026111.7871 EGP
25 أغسطس 2026111.5143 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.