سجل سعر وثيقة صندوق كنز EGX70

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق كنز EGX70 بين 2 أغسطس 2026 و27 أكتوبر 2026 — 56 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
2 أغسطس 2026 · EGP 102.01
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 86.46
عدد القيم المنشورة
56
الأعلى
EGP 114.13 · 17 أغسطس 2026
الأدنى
EGP 80.93 · 25 أكتوبر 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202686.46 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202686.46 EGP
26 أكتوبر 202681.08 EGP
25 أكتوبر 202680.93 EGP
24 أكتوبر 202690.29 EGP
21 أكتوبر 202692.96 EGP
20 أكتوبر 202693.83 EGP
19 أكتوبر 202691.94 EGP
18 أكتوبر 202690.66 EGP
17 أكتوبر 202696.69 EGP
14 أكتوبر 202695.96 EGP
13 أكتوبر 202693.92 EGP
12 أكتوبر 202696.48 EGP
11 أكتوبر 2026100.72 EGP
8 أكتوبر 2026102.95 EGP
6 أكتوبر 2026102.7 EGP
5 أكتوبر 2026103.34 EGP
4 أكتوبر 2026104.15 EGP
3 أكتوبر 2026101.44 EGP
30 سبتمبر 202698.04 EGP
29 سبتمبر 202697.09 EGP
28 سبتمبر 202697.53 EGP
27 سبتمبر 2026100.05 EGP
26 سبتمبر 2026103.48 EGP
23 سبتمبر 2026105.46 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.